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现货评论沪铝多单持有沪镍持空头思路

时间:2019-04-11 08:42:45 来源:互联网 阅读:0次

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周四有色金属先抑后扬,延续震荡分化走势,铜铝锌镍运行重心均有下移,但下方关键位支撑效用较为良好。

当日宏观面主要消息如下:

1.欧洲央行利率会议纪要称,其无法排除6月下调通胀预期捕鱼游戏注册

综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为45050元/吨,较上日下跌280元/吨,较近月合约升水130元/吨,沪铜回落,持货商挺价意愿减弱,现铜贴水逐步扩大陶土烧结砖价格
,中间商观望居多,下游按需为主,市场初显供大于求格局;

(2)当日,A00#铝现货价格为13800元/吨,较上日下跌70元/吨,较近月合约贴水85元/吨,沪铝下行,持货商稳定出货,贸易商主要为下游接货,本周一直观望的下游企业入市采购意愿提升,整体成交较昨日回暖;

(3)当日,0#锌现货价格为22050元/吨,较上日下跌200元/吨,较近月合约升水350元/吨抓斗供应
,部分炼厂仍较惜售,市场流通货源仍偏紧,贸易商日内成交较积极,下游逢低采购,拿货尚可;

(4)当日,1#镍现货价格为75100元/吨,较上日下跌1150元/吨,较近月合约升水840元/吨,沪镍盘整,金川镍下游少量拿货,贸易商出俄镍积极,下游低价拿货积极性好转,成交较活跃,当日金川下调镍价900元至76400元/吨。

相关数据方面:

(1)截止5月18日,伦铜现货价为5575美元/吨,较3月合约贴水17.5美元/吨;伦铜库存为34.04万吨,较前日增加750吨;上期所铜库存7.14万吨,较上日减少874吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.09(进口比值为8.14),进口亏损153元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦铝现货价为1928美元/吨,较3月合约贴水2.75美元/吨;伦铝库存为151.54万吨,较前日减少11400吨;上期所铝库存32.34万吨,较上日减少1074吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.31(进口比值为8.56),进口亏损2362元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦锌现货价为2561美元/吨,较3月合约贴水14.75美元/吨;伦锌库存为34.49万吨,较前日减少2825吨;上期所锌库存3.55万吨,较上日减少1174吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.38(进口比值为8.58),进口亏损389元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦镍现货价为9165美元/吨,较3月合约贴水49美元/吨;伦镍库存为37.98万吨,较前日减少516吨;上期所镍库存7.64万吨,较上日减少328吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.32(进口比值为8.28),进口盈利800元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:(1)22:00 欧元区5月消费者信心指数初值。

产业链消息方面:

(1)据SMM,截止5月18日,国内电解铝五地库存合计117.4万吨,环比-2.1万吨。

综合看,宏观面呈中性,基本面暂缺新增驱动,沪铜新单宜观望;铝锭库存继续下降,供给端压力缓解,且电解铝供给侧改革继续推进,后续改革推进及政策落地或超市场预期,沪铝获支撑,多单继续持有;菲律宾重启镍矿或成为压垮镍价的一根稻草,沪镍新空继续入场;虽镀锌需求因环保检查有所抑制,但锌矿供应依然偏紧,且国内冶炼厂持续检修,市场短期仍呈现供不应求,现货升水持续升高,预计近强远弱格局或进一步扩大,正套组合继续持有。

单边策略:沪铝AL1707多单持有,新单观望;沪镍NI1709新空以77000止损;铜锌新单观望。

组合策略:买ZN1707-卖ZN1709组合持有。

套保策略:沪铝适当增加买保头寸,沪镍适当增加卖保头寸,铜锌套保新单观望。

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